中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）举动深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称“杰普特”或“公司”）初次公然荒行股票并正在科创板上市的保荐机构，遵循《证券刊行上市保荐交易管造举措》《上市公司羁系指引第 2 号——上市公司召募资金管造和操纵的羁系央求》《上海证券来往所科创板股票上市章程》等相闭轨则，对杰普特操纵部门一时闲置召募资金举行现金管造事项举行了核查，整个核查状况如下：

　　经中国证券监视管造委员会以证监许可[2019]1797号《闭于批准深圳市杰普特光电股份有限公司初次公然荒行股票注册的批复》批准注册，公司向社会公然荒行国民币普及股23,092,144股，每股面值国民币1.00元，每股刊行价为国民币43.86元，共召募资金国民币101,282.14万元，扣除刊行用度9,778.58万元，本质召募资金净额为国民币91,503.57万元。以上召募资金到位状况曾经瑞华司帐师事情所（非常普及共同）审验并于 2019年 10月 28日出具瑞华验字[2019]48490002号《闭于深圳市杰普特光电股份有限公司验资呈报》。公司已对召募资金举行了专户存储，并与保荐机构、存放召募资金的贸易银行订立了《召募资金专户存储三方羁系和议》。整个状况详见2019年10月30日披露于上海证券来往所网站（）的《深圳市杰普特光电股份有限公司初次公然荒行股票科创板上市布告书》。遵循上海证券来往所及相闭轨则的央求，本公司及全资子公司惠州市杰普特电子技艺有限公司、保荐机构、存放召募资金的贸易银行折柳订立《召募资金专户存储四方羁系和议》。整个状况详见2019年12月6日披露于上海证券来往所网站（）的《深圳市杰普特光电股份有限公司闭于订立召募资金专户存储四方羁系和议的布告》。

　　因为召募资金投资项目设备需求肯定周期，遵循公司召募资金投资项主意胀动安排，公司的部门召募资金存正在一时闲置的状况。

　　为降低公司资金操纵出力，正在确保不影响公司寻常筹办、不影响召募资金项目设备和召募资金操纵安排的条件下，操纵部门一时闲置召募资金举行现金管造，增长公司现金收益，为公司及股东获取更多回报。

　　公司将按影干系轨则厉苛独揽危险，拟操纵部门一时闲置召募资金进货安然性高、滚动性好、拥有合法筹办资历的金融机构贩卖的有保本商定的投资产物（搜罗但不限于协定存款、告诉存款、机闭性存款、大额存单等）。投资产物不得用于质押，不必于以证券投资为主意的投资行径。

　　公司拟操纵最高余额不突出国民币2亿元（蕴涵本数）的部门一时闲置召募资金举行现金管造，操纵克日自公司董事会审议通过之日起12个月内有用。上述额度正在决议有用期内，资金可能滚动操纵，并于到期后返璧至召募资金专项账户。公司操纵部门一时闲置召募资金举行现金管造将厉苛苦守上海证券来往所闭于上市公司召募资金管造的干系轨则。

　　公司董事会授权董事长正在上述有用期及资金额度行家使该项决定权及订立干系司法文献，整个事项由公司财政部担任构造推行。

　　公司将依照《上市公司羁系指引第2号—上市公司召募资金管造和操纵的羁系央求》、《上海证券来往所科创板股票上市章程》等干系规矩和类型性文献的央求，实时实施音讯披露责任，不会变相厘革召募资金用处。

　　公司操纵部门一时闲置召募资金举行现金管造所得到的收益将优先用于补足募投项目投资金额不够部门以及公司普通筹办所需的滚动资金，并厉苛依照中国证券监视管造委员会及上海证券来往所闭于召募资金羁系步伐的央求管造和操纵资金，现金管造到期后将返璧至召募资金专户。

　　只管公司拟投资安然性高、滚动性好、单项产物克日最长不突出12个月的产物，但并不扫除该项投资收益受到墟市震撼的影响，存正在肯定的编造性危险。

　　1、公司董事会授权董事长行使该项投资决定权并订立干系司法文献，搜罗（但不限于）采选优质配合金融机构、鲜明现金管造金额、时间、采选现金管造产物种类、订立合同及和议等。公司财政部担任构造推行，实时阐发和跟踪金融机构现金管造产物投向、项目发达状况，一朝挖掘或推断有晦气成分，务必实时采纳相应的保全步伐，独揽投资危险。

　　2、公司内部审计部担任审查现金管造的审批状况、本质操作状况、资金操纵状况及收益状况等，催促财政部实时举行账务解决、并对账务解决状况举行核实。正在每个季度末对悉数金融机构现金管造产物投资项目举行整个检验，并遵循慎重性规则，合理的估计各项投资恐怕发作的收益，并向审计委员会呈报。

　　3、独立董事、监事会有权对资金操纵状况举行监视与检。

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