中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）动作广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“东鹏控股”、“公司”）初度公然垦行股票并上市的保荐机构，凭据《证券刊行上市保荐生意拘束方法》、《深圳证券交往所上市公司类型运作指引》、《深圳证券交往所股票上市轨则》、《上市公司拘押指引第2号——上市公司召募资金拘束和利用的拘押恳求》等相合轨则，对东鹏控股拟利用局限闲置召募资金实行现金拘束事项实行了核查，的确景况下：

　　经中国证券监视拘束委员会《合于准许广东东鹏控股股份有限公司初度公然垦行股票的批复》（证监许可［2020］2222号）准许，公司初度公然垦行公民币大凡股（A股）143,000,000股，刊行价值11.35元/股，共召募资金总额为公民币1,623,050,000.00元，扣除刊行用度公民币142,983,000.00元后，公司本次现实召募资金净额为公民币1,480,067,000.00元。德勤华永管帐师事情所（特地大凡协同）已于2020年10月13日对公司初度公然垦行股票的资金到位景况实行了审验，并出具了德师报（验）字（20）第00558号《验资陈诉》。公司已将上述召募资金一共存入公司召募资金专户，并与保荐机构、存放召募资金的银行缔结了召募资金拘押订定。

　　截至2021年11月30日，公司累计利用召募资金公民币118,469.52万元，其顶用于置换预先已加入募投项目标自筹资金公民币93,569.67万元，尚未利用的召募资金余额为30,168.59万元，召募资金账户余额33,320.56万元（含未置换的刊行用度3,151.97万元）。召募资金投资项目累计加入景况如下：

　　序号 项目 召募资金投资金额 召募资金累计加入金额 息金收入扣除手续费净额 召募资金余额

　　为提升资金的利用效果，公司正在确保不影响寻常筹办和召募资金投资项目创立的景况下，合理愚弄闲置召募资金实行现金拘束，可能扩张资金收益，更好地杀青公司资金的保值增值，保证公司股东的长处。

　　凭据公司目下的资金利用情形、募投项目创立进度并研讨维持充沛的活动性，公司拟利用不超出公民币30,000万元闲置召募资金实行现金拘束，投资克日不超出12个月。正在上述额度和克日内，资金可轮回滚动利用。闲置召募资金现金拘束到期后奉赵至召募资金专户。

　　为厉酷局限资金利用危急，本次现金拘束拟用于采办组织性存款、按期存款、协定存款、大额存单及保本型理财等太平性高、活动性好的短期（不超出12个月）低危急投资产物，召募资金投资种类应该餍足保本恳求。以上投资种类不涉及证券投资，不得用于股票及其衍出产物、证券投资基金和证券投资为目标及无担保债权为投资标的的银行理财或相信产物。上述理家产物不得用于质押，收益分派采用现金分派办法。

　　正在上述投资额度及克日规模内，授权公司拘束层刻意闲居实行及统治的确事项，搜罗但不限于产物拣选、现实投资金额确定、订定的订立等。

　　公司将遵照《深圳证券交往所股票上市轨则》《深圳证券交往所上市公司类型运作指引》《上市公司拘押指引第2号——上市公司召募资金拘束和利用的拘押恳求》等合连国法准则的轨则恳求实时披露公司现金拘束的的确景况。

　　尽量公司投资的产物属于低危急投资种类，但金融墟市受宏观经济影响较大，公司将凭据经济时势与金融墟市变更景况，利用合连危急局限方法应时、适量介入，但不清扫受到墟市震撼的影响，而导致投资收益未达预期的危急。

　　1、公司利用闲置召募资金实行现金拘束，只承诺与拥有合法筹办资历的金融机构实行交往，不得与非正轨机构实行交往。交往务必以公司或动作召募资金投资项目实行主体的全资子公司的表面设立投资产物账户，不得利用他人账户实行操作投资产物。投资产物不得质押，开立或刊生产物专用结算账户的，公司应该实时报深圳证券交往所存案并告示。投资产物不得存正在变相更正召募资金用处的动作，同时担保不影响召募资金项目寻常实行。

　　2、公司财政部分将实时判辨和跟踪现金拘束的投资产物投向和进步景况。一朝涌现存正在或许影响公司资金太平的危急成分，将实时采纳保全方法，局限投资危急。

　　3、公司内部审计部分刻意对现金拘束的资金利用与保管景况实行审计与监视，并向董事会审计委员会陈诉。

　　4、公司独立董事、监事会有权对现金拘束的景况实行按期或不按期搜检，须要时可能邀请专业机构实行审计。

　　公司本次对闲置召募资金实行现金拘束，是正在确保公司募投项目所需资金寻常利用的条件下实行的，不会影响公司召募资金项目创立和闲居生意的寻常展开。公司本次对闲置召募资金实行现金拘束，不妨有用提升资金利用效。