2021年是“十四五”战略的开局之年，面对新冠疫情对生产经营的巨大影响，公司坚持稳中求进工作总基调，围绕全年预算，坚决落实各项部署，主要经济指标有所突破，多项重点工作取得积极进展，实现了“十四五”战略良好开局。

  2021年，公司严格按照两地上市规则要求，建立完整公司治理机制，修订公司章程及多项规定，落实多项措施完善公司治理，确保公司合规、持续发展。

  国内市场：LNG储罐市场取得重大进展，开发多家新客户并转化为新增订单量；重卡市场2.5型瓶出售的收益同比增长，实现了四型瓶在CNG领域的商业化销售。冲压瓶市场开拓取得积极进展，重点提升工业罐成本控制和交付能力，出售的收益同比提升；抓住碳中和的大背景叠加冬奥会契机，公司成功交付冬奥会项目140套储氢系统订单，为冬奥会提供火炬储氢系统。

  国际市场：在经济刺激政策影响下，美国经济逐渐开始恢复，对钢瓶的需求也触底反弹，公司对美各项业务恢复增长。公司产品在欧洲市场的知名度与影响力正不断的提高，现有项目形成良好示范效应，获得客户认可。亚洲市场同比增长，印度市场受疫情冲击工业瓶需求下降，同时氧气瓶需求激增。随市场结构的调整和对新兴市场的精耕细作，新兴市场在全世界疫情蔓延期间继续呈现快速地增长，医疗需求大增，南美等地需求量保持在高位，同比增长。

  为强化战略执行的刚性约束和有效落地，确保“十四五”战略目标的顺利实现，公司对战略目标和战略举措向作了详细分解，对各子公司战略执行情况做定期跟踪监督和评价，确保战略规划的有效实施。为了进一步稳固行业优势地位，尽早形成市场规模效应，抢占市场先机，结合国家碳达峰、碳中和的任务目标和氢能产业高质量发展规划。公司积极践行国企改革三年行动，在建设中国特色现代企业制度、推动公司产业体系调整、提升公司活力和效率、落实首都城市战略定位、做强做优做大国有企业、实现公司高水平质量的发展等方面取得明显成效，切实增强公司竞争力、创新力、控制力、影响力和抗风险能力。

  在2021年12月15日中国证监会召开的重组审核委员会上，公司并购重组项目顺利通过审核。公司并购重组智能制造企业北洋天青有助于增强公司经营的核心竞争力，符合公司和全体股东的利益，有利于提高资产质量、改善财务情况、增强持续盈利能力，实现公司拓展家电智能产线领域新突破，为发展机器人系统集成业务打下坚实基础。公司将利用北洋天青在智能制造领域和智能工厂建设方面的技术积累和优势资源，布局智能制造业，形成相关多元化的装备制造产业格局，推动智能制造和信息化建设，加速公司产业“高精尖”化进程，优化产业体系，推动产业转型升级战略。

  完善制度建设，全面梳理业务流程，按照“管理制度化、制度流程化、流程信息化”要求，通过制度“立、改、废”，清理现有制度，实现规章制度“瘦身”，并将外部监管、法律合规、风险管理要求全面嵌入规章制度、工作标准及业务流程，从而完善企业内部管理制度体系，提高制度流程的有效性，防范经营风险。

  近年来，国家发改委、科技部、工信部、财政部等多部门相继出台多项新兴起的产业有关政策，均明确了气体产业的发展趋势，同时对特种气体确立了其新材料的产业属性，有利地拓展了工业气体行业的发展空间。工业气体领域未来主要的新增需求来源于新能源、新材料、电子、半导体、环保、生物制药等新兴产业。

  国家在“十四五”规划中提出要“深入推动消防领域安全整治”，近年我国密集出台了促进消防行业健康发展的政策法规，包括行业规范监督管理要求、细分品类产品应用指导意见、公共设施以及家庭领域的消防产品应用推广等，极大地促进了消防商品市场需求的增长。预计我国消防行业市场将保持10%左右平均增速，行业发展未来可期。

  2021年天然气行业发展基本面总体向好。全国天然气表观消费量3670.6亿方，同比增长12.7%。；进口量12135.5万吨，同比增长19.9%。天然气装备市场受国内油气价格的高涨和国六政策施治的影响，上下游需求有所压制。2021年年5月起，经济复苏带动全球LNG需求增加，各国对天然气的高需求量使其价格长居高位，LNG价格曾达到约7500元/吨。政策变化叠加油气价格的高位，使得短期需求会降低。但考虑全球的低碳发展和能源转型的趋势，加上国内煤改气、节能减排补贴等一系列政策的推动，预计长期发展依然乐观。

  碳中和的大背景叠加冬奥会契机，推动氢能源加速推广，氢能产业正迎来上升期。“十四五”规划中，氢能作为前沿科技和产业变革领域，首次在“五年规划”中被提及。规划指出，“十四五”期间要组织实施氢能产业孵化与加速计划，谋划布局一批氢能产业。2021年9月起，京津冀、上海、广州三大燃料电池汽车城市群示范政策正式落地。随后，30个省份，158个城市在其十四五规划中提及氢能发展，57个城市出台氢能专项规划，多举措支持氢能产业高质量发展。随着示范城市群政策落地，加之国内经济企稳、地方财政刺激，预计2022年氢燃料电池汽车产销量将快速增长。

  一般经营项目：开发、设计、销售、安装、调试、修理低温储运容器、压缩机（活塞式压缩机、隔膜式压缩机、核级膜压缩机）及配件；机械设备、电气设备；技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

  公司的基本的产品包括：车用液化天然气(LNG)气瓶、车用压缩天然气(CNG)气瓶、钢质无缝气瓶、焊接绝热气瓶、碳纤维全缠绕复合气瓶、ISO罐式集装箱、低温储罐、燃料电池用铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶、LNG加气站设备等。

  车用液化天然气LNG气瓶分为SI型和HPDI型两种。其中，SI型是利用火花塞进行点火的低压气瓶。通过对LNG加气站、发动机、整车厂、SI储罐多方位技术整合,公司能很好的提供低成本的车用LNG解决方案。目前已为北汽福田、贵阳公交、海口公交、东风汽车600006）、陕西重汽等企业来提供火花塞点火SI气瓶。HPDI型为高压直喷气瓶，目前尚未在国内广泛应用。

  车用压缩天然气CNG气瓶可分为：铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶（III型）、钢质内胆全缠绕复合气瓶（2.5型）、钢质内胆环向缠绕气瓶（II型）、压缩天然气钢瓶（I型），用于车用天然气燃料储存，随着材料科学的发展，性能更好的材料不断出现，气瓶始终在朝着压力更高、重量更轻的方向发展。

  我司车用压缩天然气CNG气瓶已经取得ISO9001:2015、ISO/TS16949:2009国际质量管理体系认证和ISO14001:2015环境管理体系、OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系等国际质量管理体系认证，成为中国郑州宇通、二汽东风、上海大众等汽车公司指定气瓶供应商，车用压缩天然气CNG气瓶已出口欧洲、巴西、阿根廷、印度、巴基斯坦、泰国等国。

  公司使用先进的加工设施及工艺流程，可生产公称工作所承受的压力为8-35Mpa、公称容积0.4-145升的大、中、小型各种规格高压无缝气瓶，产品大范围的应用于化工、消防、医疗、能源、城建、食品、机械、电子等行业。“JP”牌钢质无缝气瓶安全可靠、钢印清晰、高低一致、外观美观，已出口世界五大洲四十多个国家和地区，被誉为“北京名牌”产品、“中国公认名牌”产品。

  焊接绝热气瓶用于贮存、运输液化空气产品（如液氧、液氩、液氮，其中高压瓶还可以充装液态二氧化碳和氧化亚氮介质）的高真空多层绝热可移动式低温液体容器。公司使用先进的工艺和技术，且生产制作的完整过程在严格的质量保证体系控制下进行，产品质量得到一定效果的保证，具有安全可靠、使用起来更便捷、装载率高，可重复充装等特点。自开发以来获得技术上的含金量奖等奖项，并取得了DOT-4L、TC-4LM、ASME及TPED认证。

  公司拥有技术水平先进的规模化铝内胆和碳纤维全缠绕复合气瓶的设计测试中心及生产线。具有压力高、重量轻、安全性能好、环境适应能力强和抗热性好等特点。现已大范围的应用于呼吸器、医用氧、煤矿救援、彩弹枪等需要轻质气瓶的领域应用。

  公司生产的ISO罐式集装箱是专为运输低温液体，如：液氧、液氮、液氩、液化天然气、和液体二氧化碳等设计的，适用于全世界的船运、铁路和公路运输的运输容器，产品规格有ISO40英尺和ISO20英尺，最高允许工作所承受的压力为0.2至3.7MPa，采用真空多层缠绕绝热技术。

  公司可按照每个用户要求提供不同压力等级，容积为3立方米至350立方米的固定式立式或卧式低温贮罐，用于储存低温液体，如：液氧、液氮、液氩、液化天然气、和液体二氧化碳等，产品分别按中国压力容器标准，欧盟EN和97/23/ECPED，澳大利亚/新西兰AS1210等标准设计制造。

  公司拥有规模可观、技术水平先进的铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶的设计测试中心及生产线，已具有自出知识产权，产品种类规格齐全，可按需定制。由于其具有压力高、重量轻、安全性能好、环境适应能力强和抗热性好等特点，所生产的70MPa高压铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶（储氢气瓶）已批量应用于氢燃料电池汽车、燃料电池备用电源领域。

  LNG加气站是将LNG原料气从LNG槽车卸放至LNG储罐中，通过调压后由LNG加气机为LNG车辆加注LNG燃料。其主要设备为LNG储罐系统、LNG低温泵、卸车/储罐增压器、EAG加热器、LNG加气机、工艺管道、阀门及站控系统等。公司开发的LNG加气站设备具有工艺成熟、系统绝热可靠、与车用瓶供气系统匹配性能好、可实现无放空损耗运行、自动化程度高、泵橇集成设计现场施工量小等特点。

  LNG气化站是将LNG原料从LNG槽车泄放至LNG储罐中，通过增压后的LNG进入空温式汽化器，与空气换热后转化为气态天然气并升高温度，最后经调压、计量、加臭后送入天然气管网，为城镇居民、工业窑炉以及应急调峰供气。由LNG储罐、卸车/储罐增压器、空温式主汽化器、EAG加热器、调压计量加臭橇、管道阀门及站控系统等组成。公司专为工厂、小区发电和取暖设计生产小型标准气化橇以及按用户想要设计安装各种气化能力的大型气化站。

  LNG橇装加气站是将LNG储罐、低温潜液泵、真空泵池、气化器、加气机、真空管路及阀门等集成在一个橇体上，具有卸车、调压、加气等功能。公司生产的LNG整体橇装加气站，充分利用集团的技术优势，精心设计、精良制造，将全套设备集成在集装箱内，安装简便。所有阀件采用PLC控制，具有卸车和加气可同时进行、漏热小、长时间使用泵池不结霜等优点。

  公司经过多年的发展，在规模与品牌、技术、销售体系、人力资源、融资等方面拥有以下竞争优势：

  公司是一个拥有八个专业气体储运装备生产基地（北京天海、明晖天海、天海低温、天津天海、上海天海、宽城天海、天海氢能、江苏天海）及一个美国公司的集团公司。经过二十多年的经营发展，公司在行业内树立了技术基础优良、产品稳定可靠的企业形象，天海品牌已成为行业内知名品牌之一。

  经过持续不断的技术研发创新，目前公司已具有A1、A2、C2、C3级能承受压力的容器设计资格和A1、A2、B1、B2、B3、C2、C3、D1、D2级压力容器制造资格。现可生产800余个品种规格的钢质无缝气瓶、缠绕气瓶、蓄能器壳体、无石棉填料乙炔瓶、焊接绝热气瓶、碳纤维全缠绕复合气瓶（含车用）、低温罐箱及加气站等系列产品；公司的产品广泛应用于汽车、化工、消防、医疗、石油、能源、城建、食品、冶金、机械、电子等行业。

  同时，凭借对清洁能源市场的准确把握，公司通过对车用LNG气瓶、CNG气瓶、低温贮罐、天然气汽车加气站等多方位的技术整合，可为客户提供LNG/CNG系统解决方案。公司还可按中国压力容器标准、欧盟ADM和97/23/ECPED、澳大利亚/新西兰AS1210等标准设计制造不同容积和压力等级的低温贮罐、IMO罐式集装箱产品。

  公司建立了完备的销售网络。在国内拥有三十多个经销网点，实现全国各个地区全覆盖，在国内主流车厂的零部件供应链中，为国内汽车行业规模最大的汽车厂商等提供零部件；在境外建立了八个销售网点，主要分布在美国、新加坡、韩国、印度、澳大利亚等国家，相关产品已被全球最具影响力的八大气体公司中的七家接受；为了打通基层与市场的链接，提高战略执行单元的活力和经营业绩，公司对内部的管控模式进行了转型升级，使各下属公司建立起研产供销为一体的事业部模式，充分释放组织活力，能够针对市场变化灵活快速的做出反应，切实提升经营业绩。

  公司凭借先进的技术、优良的管理水平、可靠的产品质量和完善的售后服务体系，稳步向成为全球领先的能源气体储运装备制造及服务企业迈进。

  公司建立了符合市场竞争要求的内部组织体系和运行机制、绩效考核机制和薪酬福利体系，为干部员工提供个人与企业共同成长、共享发展成果的事业发展平台，创造良好的企业文化氛围，实现事业留人、待遇留人、感情留人。在研发、销售、管理、运营及生产一线等岗位，打造德才兼备、具有核心能力和职业素养的核心人才队伍

  报告期内，公司实现营业收入约11.83亿元，同比增长约8.67%；归属上市公司股东的净利润约为-2,328.22万元。

  常规工业气瓶激烈的低价竞争的态势难以改观。特种气体可广泛用于电子、电力、石油化工、采矿、钢铁、有色金属冶炼、热力工程、生化、环境监测、医学研究及诊断、食品保鲜等领域及产业，其重要性不言而喻，市场规模也将持续保持高速发展。

  能源转型背景下，节能环保政策加快低碳能源体系建设，推动我国天然气消费量的增长，车用瓶市场需求有望提高。未来要加强与大规模的气体公司合作，建立由销售、技术、质量管理共同组成的全方位服务链，以满足不断提高的市场服务需求。

  低温液体市场日益红火，车用LNG传统业务、LNG储罐市场竞争激烈。节能环保的大背景下，国家政策正不断推出，提出要构建绿色低碳交通体系，发展清洁化运输装备，推动新能源和清洁能源车辆、船舶在运输服务领域应用，有利于带动低温产品的市场需求。碳达峰的实质是低碳清洁能源对高碳能源的替代，长期来看，全球推进环境治理、我国政府节能减排、逐步提高清洁能源消费比重的趋势不会改变，能源转型背景下天然气仍是主力军，未来船用市场、天然气储气调峰市场以及海外罐箱市场需求依旧乐观。

  加气站市场规模将持续扩张。“碳达峰”、“碳中和”背景结合近年推出的等各项LNG行业的利好政策，天然气作为清洁安全的优质能源，在未来能源消费占比中将逐渐提升，而LNG加气站在未来数量上的提升也成为大势所趋。未来公司要紧跟碳达峰趋势、抓住推广煤改气的政策契机，加强与各区域燃气公司合作，开发瓶组式及集成式气化站，继续通过LNG气化撬产品抢占市场，保持加气站业务的适度发展。

  罐式集装箱产品需求正不断释放。我国LNG进口量庞大，且处于增长态势，2021年我国天然气进口量达12135.6万吨，同比增长19.9%。在此背景下，LNG罐箱凭借其“易储易运”“一罐到底”的灵活优势，成为传统散装运输的有效补充，市场需求不断释放，正逐渐成为LNG运输行业未来发展方向之一。公司未来要紧抓市场趋势，积极寻求与海内外客户建立长期合作机制。

  在“碳达峰、碳中和”背景下，氢能的发展已成为全球共识。其应用可广泛渗透到传统能源的各个方面，包括交通运输、工业燃料、发电等。“十四五”规划中明确我国将积极布局氢能产业，并部署了一批氢能重点专项任务，正式确定了氢燃料电池汽车产业发展的总基调。随着“十四五”规划的发布及各地区对氢能产业的大力支持，我国氢能技术不断突破，产业体系逐步完善，截至2021年底，我国加氢站共建成218座，较上年增长了100座。预计2022年我国加氢站将建成287座。燃料电池汽车方面，2021年国内氢燃料电池汽车累计销售1894辆，同比上涨26.4%，预计市场容量将不断扩大。公司将坚持市场导向、自主创新、引领发展的指导方针，紧抓冬奥会、燃料电池汽车是否应用等重大项目机遇，持续提升技术水平，打造公司在氢能装备领域的领先地位。

  战略思路：继续巩固工业气瓶和消防气瓶的领先优势和市场地位，提升盈利能力；聚焦、优化天然气业务产品结构，保持适度规模，创新运营模式，提升竞争优势；加快四型瓶产业化、批量化进程，抢占氢能行业发展先机，占据市场龙头地位。

  2022年是公司“十四五”战略实施的攻坚时期，公司要着力抓好战略领航，打造产业发展“新秩序”，开辟业绩增长“新道路”，增强战略定力，驰而不息，久久为功。

  为提升公司持续经营和盈利能力，公司正在实施购买青岛北洋天青数联智能股份有限公司80%股权项目。2020年8月17日，公司召开第十届董事会第五次临时会议，逐项审议通过了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目各项议案；2020年12月29日，公司召开第十届董事会第八次临时会议，逐项审议通过了修订发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目各项议案；2021年2月9日，公司召开2021年第一次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会，投票通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目各项议案，同意并授权董事会全权办理公司本次重组有关事宜；2021年2月25日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号：210440号)。2021年5月19日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开2021年第10次并购重组委工作会议，对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项进行了审核。根据会议审核结果，公司本次重组事项未获得审核通过。2021年6月11日，公司召开第十届董事会第十一次临时会议，审议通过《关于北京京城机电股份有限公司继续推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》，董事会经研究论证，同意继续推进本次重组事项。2021年9月3日，公司召开第十届董事会第十二次临时会议，逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案（调整后）的议案》；2021年9月16日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号：212436号)；2021年11月23日，公司召开第十届董事会第十三次临时会议，逐项审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》；2021年12月15日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开2021年第33次并购重组委工作会议，对公司本次重组进行了审核。根据会议审核结果，公司本次重组事项获得有条件审核通过。根据并购重组委工作会议审核意见的要求，公司已在规定时间内向中国证监会报送审核意见回复的相关文件。因公司本次发行股份购买资产聘请的会计师事务所被中国证监会立案调查，公司于2022年1月26日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（212436号）。根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十二条第一款第（三）项的有关规定，中国证监会决定中止对公司本次发行股份购买资产的审查。公司与上述中介机构被立案调查事项无关，本次发行股份购买资产与上述中介机构被立案调查事项无关，本次发行股份购买资产的中止审查，不会对公司的生产经营产生重大不利影响。2022年2月25日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项股东大会决议有效期的议案》；2022年2月26日，公司发布《关于北京京城机电股份有限公司向特定对象非公开发行股票及支付现金购买资产相关审计报告和备考审阅报告的复核报告》。2022年3月9日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》，中国证监会根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十三条的有关规定，决定恢复对公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目行政许可申请的审查。公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚须中国证监会的核准，能否获得中国证监会核准及最终获得核准的时间尚存在不确定性，公司将根据相关进展情况，严格做好信息保密工作，并严格按照相关法律法规要求履行信息披露义务，及时对该事项的进展情况进行公告。

  其一受油气价差、新能源产业政策等方面因素的影响，天然气储运行业市场需求变动明显，对公司主营业务天然气储运板块产生一定的影响；其二公司所涉及的氢能储运板块属于新产业300832），容易受国家政策、经济环境、上下游产业链发展等因素的影响。因此，针对上述风险，公司将及时掌握国家宏观政策，关注行业发展动态，拓宽产品应用领域，同时加强核心技术发展，拓展新产品市场，将行业政策风险因素控制在最小范围，减少对公司的影响。

  尽管气体储运市场总体呈现稳中有升的态势，但是行业竞争愈加激烈，未来产品市场可能会发生变化，也会给公司的经营发展带来一定的不确定因素和影响。因此未来公司要突出科技自立自强，持续提升自主创新能力，科学部署，全力推进科技创新工作。增强市场意识和竞争意识，突出专业化发展方向，巩固、拓展、扩大市场份额。

  氢能及燃料电池目前中国以商用车为主，主要应用在物流、公交和大巴等领域，尚处于蓄势待发阶段，受国家和各地方政策等较多不确定因素影响，公司在发展新业务、新市场开拓方面则会遇到不可预期的风险。公司将继续加大氢能业务发展力度，推进氢能业务逐步步入正轨。

  因受疫情影响，企业经营所面临运营成本增大、市场不稳定、运输受限、人员不固定等困难，同时人员流动减少，使得企业产品按照传统方式销售的难度增大，增加企业经营压力，给公司带来一定的经营风险。针对上述风险，公司认真建立、健全疫情防控机制，统筹落实、开展疫情防控工作。公司将结合国内外疫情发展态势，积极采取有效措施，最大限度降低疫情可能给公司生产经营造成的不利影响。报告期内公司财务状况经营成果分析

  本报告期公司利润总额比上年同期减少约15,907.83万元。营业收入比上年同期增加约9,436.80万元，营业成本比上年同期增加约6,837.45万元，营业利润同比减少约16,460.93万元。

  本报告期期间费用较上年同期减少约3,024.97万元。我司严控费用支出，积极推动落实各项举措，大力开源节流，经营效益稳步提升，销售费用、管理费用同比大幅降低，其中：销售费用减少约983.64万元，管理费用减少约1,462.95万元，整体成本费用控制能力进一步提升。财务费用减少约576.53万元，主要是归还了部分银行借款和京城控股的有息负债，利息支出减少所致。

  本报告期税金及附加较上年同期减少约598.80万元，主要是上期公司之子公司天海工业转让朝阳区天盈北路房地导致税金及附加减少。

  本报告期其他收益增加约702.14万元，主要是与企业日常活动相关的政府补助同比增加所致。

  本报告期资产减值损失较上年同期减少约1,914.69万元，主要是原材料较上年减值损失减少1,545.77万元，原因（1）本年因原材料价格上涨处置了大量积压长账龄原材料；（2）本年原材料价格上涨导致原材料本期减值损失相应减少。

  本报告期信用减值损失较上年同期减少约90.41万元，主要是长账龄应收款项减少所致。

  本报告期投资收益增加约3,007.47万元，主要是合营公司、联营公司利润增加所致。

  本报告期资产处置收益减少约27,773.10万元，主要是上期公司之子公司天海工业转让朝阳区天盈北路房产所致。

  本报告期营业外收入减少约107.96万元，主要是与企业日常活动无关的政府补助同比减少所致。

  本报告期末资产总额约156,844.88万元，比年初减少约13,698.21万元，减少了8.03%，其中：货币资金减少约17,329.08万元，减少了62.10%。

  股东权益总额约96,141.20万元，比年初减少约4,019.29万元，降低了4.01%。

  公司实施谨慎的财务政策，对投资、融资及现金管理等建立了严格的风险控制体系，一贯保持稳健的资本结构和良好的融资渠道，公司严格控制贷款规模，在满足公司经营活动资金需求的同时，充分的利用金融工具努力降低财务费用和防范财务风险，以实现公司持续发展和股东价值的最大化。

  公司认真执行年度资金收支预算并依据市场环境变化和客户要求，严格控制银行贷款规模。在满足公司经营活动资金需求的同时充分利用金融工具努力降低财务费用和防范财务风险，提高公司及股东收益。报告期末公司短期借款约8,382.60万元，比年初减少50.10%。一年内到期非流动负债的700万元，本期减少969.54万，长期借款本期减少115.49万元，按照不重分类计算，比年初减少58.07%。

  本公司承受外汇风险主要与美元、欧元有关，除本公司的下属子公司北京天海工业有限公司、天海美洲公司、京城控股（香港）有限公司以美元、欧元进行采购和销售外，本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。因此可能面临美元、欧元与人民币汇率变动引起的外汇风险，公司积极采取措施，降低外汇风险。

  报告期公司经营活动产生的现金流入主要来源于销售商品业务收入，现金流出主要用于生产经营活动有关的支出。报告期经营活动产生的现金流入108,666.60万元，现金流出111,936.07万元，报告期经营活动产生的现金流量净额-3,269.47万元。

  报告期公司投资活动产生的现金流入为99.63万元，主要是本期收到联营公司投资收益款及固定资产处置款；投资活动支出的现金6,036.83万元，主要用于支付合营公司出资款及购建固定资产等资金支出；报告期投资活动产生的现金流量净额为-5,937.20万元。

  报告期筹资活动现金流入11,387.00万元，主要来源于银行借贷；报告期筹资活动现金流出18,506.02万元，主要是偿还贷款及利息；报告期筹资活动现金流量净额-7,119.02万元。

  2021年经营活动现金净额同比减少约478.36万元，主要是本期经营活动现金流出增加，使本期经营活动现金流量净额减少；投资活动产生的现金流量净额同比减少约37,772.10万元，主要是上期转让朝阳区天盈北路房产所致；筹资活动产生的现金流量净额同比增加约4,734.96万元,主要是本期借款的净偿还额小于上年同期所致。

  本期经营活动产生的现金流量净额为-3,269.47万元，本期净利润为-4,123.59万元，本企业主要通过内部产生的现金流、贷款筹集营运所需资金。

  报告期公司资本结构由股东权益和负债构成。股东权益96,141.20万元，其中，少数股东权益28,375.64万元；负债总金额60,703.67万元。资产总额156,844.87万元，期末资产负债率38.70%。

  投资者关系关于同花顺软件下载法律声明运营许可联系我们友情链接招聘英才使用者真实的体验计划

  不良信息举报电话举报邮箱：增值电信业务经营许可证：B2-20090237